Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
13,39 $
0,74 % 0,10 $
26 juillet 2024
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Date de création3 novembre 2014
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Actif net486,41 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG3,05 %
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Catégorie d'actifsÉquilibrés canadiens d'actions
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Frais de gestion2,20 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans des fonds de placement en actions et en titres à revenu fixe, avec une répartition cible en actions de 70 %.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12046 | ECF12246 | ECF12346 | ECF12546 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 30 juin 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
12 833,26 $
au
28 juin 2024
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG équilibré de dividendes de l’Empire Vie catégorie L | -1,23 % | -1,81 % | 1,39 % | 1,39 % | 4,11 % | 1,21 % | 2,81 % | — | 2,62 % |
| Série(s) | FPG équilibré de dividendes de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | -1,23 % |
| 3 mois | -1,81 % |
| 6 mois | 1,39 % |
| AAJ | 1,39 % |
| 1 an | 4,11 % |
| 3 ans | 1,21 % |
| 5 ans | 2,81 % |
| 10 ans | — |
| Créat. | 2,62 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG équilibré de dividendes de l’Empire Vie catégorie L | — | -1,66 % | 13,49 % | 4,98 % | -12,41 % | 11,17 % | -2,93 % | 14,91 % | -7,07 % | 6,41 % |
| Série(s) | FPG équilibré de dividendes de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 2014 | — |
| 2015 | -1,66 % |
| 2016 | 13,49 % |
| 2017 | 4,98 % |
| 2018 | -12,41 % |
| 2019 | 11,17 % |
| 2020 | -2,93 % |
| 2021 | 14,91 % |
| 2022 | -7,07 % |
| 2023 | 6,41 % |
Composition du portefeuille Au 30 juin 2024
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 29,37 % | |
| Énergie | 15,30 % | |
| Matériaux | 9,49 % | |
| Services de communication | 9,43 % | |
| Produits de consommation courante | 8,20 % | |
| Utilitaires | 7,07 % | |
| Industriels | 6,71 % | |
| Consommation discrétionnaire | 4,48 % | |
| Immobilier | 3,76 % | |
| Informatique | 3,53 % | |
| Soins de santé | 2,66 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions canadiennes | 65,93 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 18,47 % | |
| Actions américaines | 6,85 % | |
| Actions internationales | 5,91 % | |
| Oblig. américaines | 1,45 % | |
| Liquidités et équivalents | 1,40 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 0,07 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 4,70 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 3,94 % |
| TC Energy Corporation | 2,47 % |
| Banque de Montréal | 2,28 % |
| TELUS Corporation | 2,25 % |
| Financière Sun Life Inc. | 2,19 % |
| Enbridge Inc. | 2,15 % |
| Rogers Communications Inc. - 'B' | 2,15 % |
| Stella-Jones Inc. | 1,81 % |
| Canadian Natural Resources Limitée | 1,79 % |
Titres du fonds sous-jacent
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Fonds de dividendes de l’Empire Vie | 79,57 % |
| Fonds d’obligations de l’Empire Vie | 20,32 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie