Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
13,60 $
0,42 % 0,06 $
21 novembre 2024
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Date de création20 avril 2015
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Actif net55,74 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG2,84 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés canadiens neutres
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Frais de gestion2,10 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous rechechez la croissance et un revenu en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12048 | ECF12248 | ECF12348 | ECF12548 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 octobre 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
13 451,21 $
au
31 octobre 2024
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie catégorie L | -0,93 % | 1,25 % | 7,57 % | 7,51 % | 16,59 % | 2,42 % | 4,30 % | — | 3,16 % |
| Série(s) | FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | -0,93 % |
| 3 mois | 1,25 % |
| 6 mois | 7,57 % |
| AAJ | 7,51 % |
| 1 an | 16,59 % |
| 3 ans | 2,42 % |
| 5 ans | 4,30 % |
| 10 ans | — |
| Créat. | 3,16 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie catégorie L | — | — | 6,71 % | 4,33 % | -6,23 % | 10,67 % | 2,59 % | 12,31 % | -7,87 % | 5,50 % |
| Série(s) | FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | 6,71 % |
| 2017 | 4,33 % |
| 2018 | -6,23 % |
| 2019 | 10,67 % |
| 2020 | 2,59 % |
| 2021 | 12,31 % |
| 2022 | -7,87 % |
| 2023 | 5,50 % |
Composition du portefeuille Au 31 octobre 2024
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 29,98 % | |
| Industriels | 13,76 % | |
| Énergie | 13,29 % | |
| Matériaux | 12,77 % | |
| Produits de consommation courante | 6,94 % | |
| Utilitaires | 6,00 % | |
| Informatique | 5,77 % | |
| Immobilier | 4,97 % | |
| Services de communication | 2,91 % | |
| Consommation discrétionnaire | 2,48 % | |
| Soins de santé | 1,13 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions canadiennes | 54,24 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 36,91 % | |
| Actions américaines | 3,38 % | |
| Actions internationales | 2,51 % | |
| Oblig. américaines | 1,98 % | |
| Liquidités et équivalents | 0,99 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 3,75 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 2,73 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. Com | 2,17 % |
| Banque de Montréal | 1,87 % |
| Enbridge Inc. | 1,70 % |
| Brookfield Asset Management Inc. - 'A' | 1,61 % |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée | 1,60 % |
| Gouv. du Canada, 2 %, 2032-06-01 | 1,60 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,59 % |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. Partnership Units | 1,53 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Jennifer Law
Gestionnaire principale de portefeuille, Actions canadiennes