Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
12,50 $
0,57 % 0,07 $
26 juillet 2024
-
Date de création3 novembre 2014
-
Actif net329,48 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
-
Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
-
RFG2,66 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés canadiens à revenu fixe
-
Frais de gestion2,05 %
Risque : Faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans une composition stratégique d'actions et de titres à revenu fixe canadiens.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12025 | ECF12225 | ECF12325 | ECF12525 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 30 juin 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
12 248,85 $
au
28 juin 2024
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG de revenu de l’Empire Vie catégorie L | 0,32 % | 0,12 % | 2,20 % | 2,20 % | 5,74 % | 0,01 % | 1,60 % | — | 2,12 % |
| Série(s) | FPG de revenu de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | 0,32 % |
| 3 mois | 0,12 % |
| 6 mois | 2,20 % |
| AAJ | 2,20 % |
| 1 an | 5,74 % |
| 3 ans | 0,01 % |
| 5 ans | 1,60 % |
| 10 ans | — |
| Créat. | 2,12 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG de revenu de l’Empire Vie catégorie L | — | 0,42 % | 3,90 % | 3,40 % | -4,18 % | 9,79 % | 4,32 % | 4,30 % | -9,05 % | 5,39 % |
| Série(s) | FPG de revenu de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 2014 | — |
| 2015 | 0,42 % |
| 2016 | 3,90 % |
| 2017 | 3,40 % |
| 2018 | -4,18 % |
| 2019 | 9,79 % |
| 2020 | 4,32 % |
| 2021 | 4,30 % |
| 2022 | -9,05 % |
| 2023 | 5,39 % |
Composition du portefeuille Au 30 juin 2024
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Oblig. et débentures canadiennes | 53,78 % | |
| Actions canadiennes | 21,05 % | |
| Actions américaines | 13,34 % | |
| Oblig. américaines | 5,71 % | |
| Actions internationales | 4,22 % | |
| Liquidités et équivalents | 1,90 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 0,27 % |
Type D'obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Société de qualité d’investissement | 46,98 % | |
| Gouvernement fédéral | 23,67 % | |
| Gouvernement provincial | 22,25 % | |
| Taux variable | 3,01 % | |
| Entreprise à haut rendement | 2,94 % | |
| Gouvernement municipal | 0,59 % | |
| Actions privilégiées | 0,39 % | |
| Liens convertibles | 0,17 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Gouv. du Canada, 2,75 %, 2055-12-01 | 1,61 % |
| Banque Royale du Canada | 1,50 % |
| Gouv. du Canada, 2 %, 2032-06-01 | 1,37 % |
| Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-01 | 1,34 % |
| Microsoft Corporation | 1,21 % |
| Province de l’Ontario, 4,15 %, 2034-06-02 | 1,16 % |
| Fiducie du Canada pour l’habitation 1,750 % 15 juin 2030 | 1,02 % |
| Province du Nouveau-Brunswick 3,550 % 3 juin 2043 | 0,91 % |
| Mines Agnico Eagle Limitée | 0,91 % |
| Fid. Can pour l’hab. No 1, 1,6 %, 2031-12-15 | 0,86 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie