Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
12,91 $
0,60 % 0,08 $
26 juillet 2024
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Date de création28 mai 2018
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Actif net222,51 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG3,18 %
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Catégorie d'actifsÉquilibrés tactiques
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Frais de gestion2,30 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans une composition tactique d’actions mondiales et de titres à revenu fixe mondiaux avec une répartition cible en actions de 65 %.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12043 | ECF12243 | ECF12343 | ECF12543 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 30 juin 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
12 611,50 $
au
28 juin 2024
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG mondial de répartition de l’actif de l’Empire Vie catégorie L | 0,54 % | 0,53 % | 6,06 % | 6,06 % | 11,51 % | 2,74 % | 4,31 % | — | 3,88 % |
| Série(s) | FPG mondial de répartition de l’actif de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | 0,54 % |
| 3 mois | 0,53 % |
| 6 mois | 6,06 % |
| AAJ | 6,06 % |
| 1 an | 11,51 % |
| 3 ans | 2,74 % |
| 5 ans | 4,31 % |
| 10 ans | — |
| Créat. | 3,88 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG mondial de répartition de l’actif de l’Empire Vie catégorie L | — | — | — | — | — | 12,57 % | 5,25 % | 5,36 % | -4,48 % | 5,14 % |
| Série(s) | FPG mondial de répartition de l’actif de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | 12,57 % |
| 2020 | 5,25 % |
| 2021 | 5,36 % |
| 2022 | -4,48 % |
| 2023 | 5,14 % |
Composition du portefeuille Au 30 juin 2024
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 20,88 % | |
| Soins de santé | 15,63 % | |
| Informatique | 14,96 % | |
| Énergie | 11,01 % | |
| Consommation discrétionnaire | 10,46 % | |
| Industriels | 8,78 % | |
| Produits de consommation courante | 6,99 % | |
| Services de communication | 4,03 % | |
| Matériaux | 3,98 % | |
| Utilitaires | 1,96 % | |
| Immobilier | 1,32 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 35,77 % | |
| Actions internationales | 21,00 % | |
| Oblig. américaines | 20,23 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 7,91 % | |
| Liquidités et équivalents | 7,13 % | |
| Actions canadiennes | 6,95 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 1,01 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Microsoft Corporation | 2,73 % |
| Novo Nordisk AS, Series 'B'. | 1,94 % |
| Cintas Corporation | 1,92 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited ADR | 1,83 % |
| Pan Pacific International Holdings Corporation | 1,58 % |
| Ross Stores Inc. | 1,55 % |
| Canadian Natural Resources Limitée | 1,55 % |
| PNC Financial Services Group Inc. (The) Com | 1,54 % |
| UnitedHealth Group Inc. | 1,50 % |
| Newmont Mining Corporation | 1,49 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Ashley Misquitta
Gestionnaire principal de portefeuille, Actions américaines et actions mondiales
Albert Ngo
Gestionnaire principal de portefeuille, Titres à revenu fixe
David Mann
Gestionnaire principale de portefeuille, Actions mondiales
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie