Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
11,74 $
-0,11 % (0,01 $)
8 décembre 2023
-
Date de création28 mai 2018
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Actif net154,71 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG3,05 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux d'actions
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Frais de gestion2,20 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe mondiaux avec une répartition cible en actions de 70 %.
Performance Au 31 octobre 2023
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
11 190,20 $
au
31 octobre 2023
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG Portefeuille de croissance modérée mondial Emblème Empire Vie catégorie L | -0,21 % | -3,76 % | -4,45 % | -0,70 % | 2,66 % | 1,99 % | 3,23 % | — | 2,06 % |
| Série(s) | FPG Portefeuille de croissance modérée mondial Emblème Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | -0,21 % |
| 3 mois | -3,76 % |
| 6 mois | -4,45 % |
| AAJ | -0,70 % |
| 1 an | 2,66 % |
| 3 ans | 1,99 % |
| 5 ans | 3,23 % |
| 10 ans | — |
| Créat. | 2,06 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG Portefeuille de croissance modérée mondial Emblème Empire Vie catégorie L | — | — | — | — | — | — | 12,83 % | 7,72 % | 6,38 % | -7,01 % |
| Série(s) | FPG Portefeuille de croissance modérée mondial Emblème Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | 12,83 % |
| 2020 | 7,72 % |
| 2021 | 6,38 % |
| 2022 | -7,01 % |
Composition du portefeuille Au 31 octobre 2023
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 22,55 % | |
| Informatique | 14,36 % | |
| Industriels | 12,72 % | |
| Consommation discrétionnaire | 10,85 % | |
| Énergie | 10,28 % | |
| Soins de santé | 9,81 % | |
| Produits de consommation courante | 6,69 % | |
| Matériaux | 5,03 % | |
| Services de communication | 3,85 % | |
| Utilitaires | 2,69 % | |
| Immobilier | 1,16 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 31,82 % | |
| Actions internationales | 24,17 % | |
| Obligations et débentures canadiennes | 15,63 % | |
| Obligations américaines | 13,19 % | |
| Actions canadiennes | 8,75 % | |
| Liquidités et équivalents | 5,78 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 0,66 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01 | 4,75 % |
| ROYAL BK OF CAD 4.95% 01NOV23 TD | 3,00 % |
| Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01 | 2,18 % |
| Microsoft Corporation | 2,11 % |
| Visa Inc. - 'A' | 1,37 % |
| Gouv. du Canada, 2 %, 2032-06-01 | 1,36 % |
| MasterCard Inc. - 'A' | 1,26 % |
| AutoNation Inc., 3,5 %, 2024-11-15 | 1,25 % |
| Hess Corp. Com | 1,11 % |
| Anthem Inc. | 1,07 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie