Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
9,90 $
-0,19 % (0,02 $)
20 décembre 2024
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Date de création28 octobre 2024
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Actif net1,61 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
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Gestionnaire de fonds secondairePurpose Investments
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG *2,32 %
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Catégorie d'actifsRevenu fixe multisectoriel
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Frais de gestion1,92 %
Risque : Faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance du capital à long terme par l’entremise d’un portefeuille de titres à revenu fixe diversifié à l’échelle mondiale, désirez des distributions mensuelles et êtes disposée à accepter un degré de risque faible.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie K | ECF11019 | ECF11219 | ECF11319 | ECF11519 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 30 novembre 2024
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 30 novembre 2024
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| États-Unis | 54,90 % | |
| Canada | 9,08 % | |
| Royaume-Uni | 5,02 % | |
| Mexique | 4,33 % | |
| Iles Caymans | 3,80 % | |
| Luxembourg | 2,56 % | |
| Colombie | 2,10 % | |
| Chili | 1,61 % | |
| Espagne | 1,42 % | |
| Suisse | 1,41 % | |
| Autre | 13.77 % |
Qualité du crédit
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| AAA | 25,24 % | |
| AA | 0,09 % | |
| A | 5,23 % | |
| BBB | 21,01 % | |
| BB | 11,81 % | |
| B | 3,88 % | |
| CCC | 0,36 % | |
| C | 0,01 % | |
| NE (non évalué) | 32,37 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Fonds obligataires internationaux | 35,80 % | |
| Oblig. américaines | 31,40 % | |
| Liquidités et équivalents | 30,85 % | |
| Actions américaines | 0,93 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 0,58 % | |
| Fonds communs | 0,43 % | |
| Autres | 0,02 % |
Répartition selon la durée des obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Plus de 20 ans | 33,63 % | |
| Entre 5 et 10 ans | 28,70 % | |
| Entre 10 et 20 ans | 19,77 % | |
| Entre 1 et 5 ans | 17,90 % |
Type D'obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Société de qualité d’investissement | 57,87 % | |
| Gouvernement fédéral | 17,80 % | |
| Entreprise à haut rendement | 16,08 % | |
| Actions privilégiées | 5,21 % | |
| Liens convertibles | 2,56 % | |
| Gouvernement municipal | 0,48 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Bons du Trésor des États-Unis, 2025-01-16 | 19,37 % |
| Billet du Trésor des États-Unis, 3,63 %, 2028-05-31 | 2,66 % |
| Banco Actinver S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver, 7,25 %, 2041-01-31 | 1,11 % |
| Panama, 6,4 %, 2035-02-14 | 1,07 % |
| McAfee Preferred Shares PRIVATE | 0,92 % |
| T-Mobile USA Inc., 3,5 %, 2031-04-15 | 0,92 % |
| Dominion Energy Inc., 2055-05-15 | 0,85 % |
| Romania, 5,13 %, 2031-09-24 | 0,73 % |
| KazMunayGas NC JSC, 6,38 %, 2048-10-24 | 0,71 % |
| WarnerMedia Holdings Inc., 5,05 %, 2042-03-15 | 0,70 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie