Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
9,70 $
0,20 % 0,02 $
24 mars 2023
-
Date de création23 octobre 2019
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Actif net27,30 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG2,77 %
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Catégorie d'actifsÉquilibrés canadiens à revenu fixe
Risque : Faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez l’obtention d’un revenu et une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés | Sans frais | Frais de vente différés |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12067 | ECF12267 | ECF12367 | ECF12567 |
Performance Au 31 janvier 2023
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
9 698,32 $
au
31 janvier 2023
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG Portefeuille multistratégie conservateur mondial de l’Empire Vie catégorie L | 2,57 % | 4,27 % | 1,09 % | 2,57 % | -5,46 % | -1,80 % | — | — | -0,92 % |
| Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie conservateur mondial de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | 2,57 % |
| 3 mois | 4,27 % |
| 6 mois | 1,09 % |
| AAJ | 2,57 % |
| 1 an | -5,46 % |
| 3 ans | -1,80 % |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Créat. | -0,92 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG Portefeuille multistratégie conservateur mondial de l’Empire Vie catégorie L | — | — | — | — | — | — | — | 3,45 % | 1,24 % | -10,66 % |
| Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie conservateur mondial de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 2013 | — |
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | 3,45 % |
| 2021 | 1,24 % |
| 2022 | -10,66 % |
Composition du portefeuille Au 31 décembre 2022
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Informatique | 17,85 % | |
| Soins de santé | 16,88 % | |
| Services Financiers | 13,95 % | |
| Consommation discrétionnaire | 12,29 % | |
| Industriels | 10,98 % | |
| Produits de consommation courante | 10,59 % | |
| Services de communication | 4,87 % | |
| Énergie | 4,61 % | |
| Matériaux | 4,00 % | |
| Utilitaires | 2,45 % | |
| Immobilier | 1,52 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Obligations et débentures canadiennes | 33,73 % | |
| Actions américaines | 21,54 % | |
| Obligations américaines | 17,49 % | |
| Actions canadiennes | 13,50 % | |
| Actions internationales | 6,15 % | |
| Liquidités et équivalents | 5,54 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 1,73 % |
Titres du fonds sous-jacent
| Nom | Pondération |
|---|---|
| FPG multistratégie d’actions mondiales de l’Empire Vie | 30,38 % |
| Fonds d’obligations de l’Empire Vie | 18,68 % |
| Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF | 16,70 % |
| BMO Aggregate Bond Index ETF | 11,64 % |
| FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie | 8,36 % |
| Fonds de revenu mensuel PIMCO | 5,07 % |
| Vanguard US Aggregate Bond Index ETF CAD Hedged | 5,07 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Dave Paterson
Vice-président, Solutions de placement stratégiques
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie