Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,62 $
-0,18 % (0,02 $)
17 avril 2024
-
Date de création23 octobre 2019
-
Actif net45,94 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG2,97 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux neutres
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Frais de gestion2,15 %
Risque : Faible
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez un équilibre entre la croissance du capital à long terme et l’obtention d’un revenu en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe mondiaux.
Performance Au 31 mars 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
10 849,24 $
au
28 mars 2024
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de l’Empire Vie catégorie L | 1,36 % | 4,19 % | 10,96 % | 4,19 % | 8,71 % | 1,37 % | — | — | 1,86 % |
| Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | 1,36 % |
| 3 mois | 4,19 % |
| 6 mois | 10,96 % |
| AAJ | 4,19 % |
| 1 an | 8,71 % |
| 3 ans | 1,37 % |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Créat. | 1,86 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de l’Empire Vie catégorie L | — | — | — | — | — | — | 3,65 % | 3,88 % | -11,83 % | 7,83 % |
| Série(s) | FPG Portefeuille multistratégie équilibré mondial de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | — |
| 2020 | 3,65 % |
| 2021 | 3,88 % |
| 2022 | -11,83 % |
| 2023 | 7,83 % |
Composition du portefeuille Au 31 décembre 2023
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Informatique | 23,94 % | |
| Soins de santé | 13,00 % | |
| Services Financiers | 12,90 % | |
| Consommation discrétionnaire | 12,08 % | |
| Industriels | 11,66 % | |
| Produits de consommation courante | 7,98 % | |
| Services de communication | 7,21 % | |
| Matériaux | 3,91 % | |
| Énergie | 3,15 % | |
| Utilitaires | 2,33 % | |
| Immobilier | 1,85 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 31,06 % | |
| Obligations et débentures canadiennes | 29,93 % | |
| Actions internationales | 16,02 % | |
| Obligations américaines | 15,00 % | |
| Liquidités et équivalents | 5,14 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 1,77 % | |
| Actions canadiennes | 1,09 % | |
| Autres | 0,01 % |
Titres du fonds sous-jacent
| Nom | Pondération |
|---|---|
| FPG multistratégie d’actions mondiales de l’Empire Vie | 50,10 % |
| Fonds d’obligations de l’Empire Vie | 28,48 % |
| FPG stratégique d’obligations de sociétés de l’Empire Vie | 4,47 % |
| Fonds de revenu mensuel PIMCO | 4,45 % |
| Vanguard US Aggregate Bond Index ETF CAD Hedged | 3,00 % |
| iShares U.S. High Yield Bond Index ETF (CAD-Hedged) | 2,97 % |
| Vanguard Canadian Short-Term Bond Index ETF | 2,47 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Dave Paterson
Vice-président, Solutions de placement stratégiques
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie