Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,34 $
-0,01 % (0,00 $)
18 juillet 2025
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Date de création12 mai 2025
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Actif net1,35 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
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Gestionnaire de fonds secondaireFidelity Investments Canada
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG *1,87 %
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Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
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Frais de gestion1,30 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez des revenus et de la croissance, souhaitez investir dans des obligations et des actions du monde entier, y compris des marchés émergents, et êtes prêt à accepter un niveau de risque faible à modéré.
Codes de fonds
| Série(s) | Série F/honoraires de service (nom de mandataire) | Série F/honoraires de service (nom du client) |
|---|---|---|
| Catégorie V | ECF12721 | ECF12821 |
Performance Au 30 juin 2025
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 31 mai 2025
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 20,99 % | |
| Industriels | 15,29 % | |
| Informatique | 14,15 % | |
| Consommation discrétionnaire | 9,11 % | |
| Produits de consommation courante | 8,06 % | |
| Matériaux | 7,34 % | |
| Services de communication | 7,18 % | |
| Énergie | 6,39 % | |
| Soins de santé | 6,17 % | |
| Utilitaires | 2,87 % | |
| Immobilier | 2,46 % |
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Canada | 42,07 % | |
| États-Unis | 20,95 % | |
| Allemagne | 4,63 % | |
| Royaume-Uni | 4,15 % | |
| Japon | 3,54 % | |
| Pays-Bas | 3,05 % | |
| France | 1,91 % | |
| Chine | 1,91 % | |
| Suisse | 1,14 % | |
| Espagne | 1,00 % | |
| Autre | 13.90 % |
Qualité du crédit
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| AAA | 34,72 % | |
| AA | 2,40 % | |
| A | 8,10 % | |
| BBB | 8,39 % | |
| BB | 1,91 % | |
| B | 0,61 % | |
| CCC | 0,16 % | |
| CC | 0,01 % | |
| C | 0,01 % | |
| D | ||
| NE (non évalué) | 43,68 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 20,57 % | |
| Actions internationales | 18,07 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 16,45 % | |
| Actions canadiennes | 12,81 % | |
| Fonds communs | 12,20 % | |
| Oblig. américaines | 11,12 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 8,13 % | |
| Autres | 1,08 % | |
| Liquidités et équivalents | -2,99 % |
Répartition par devise
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Dollar canadien | 39,25 % | |
| Dollar américain | 27,71 % | |
| Euro | 13,28 % | |
| Yen japonais | 3,46 % | |
| Livre sterling | 3,42 % | |
| Dollar de Hong Kong | 1,05 % | |
| Franc suisse | 1,01 % | |
| Nouveau dollar de Taïwan | 0,81 % | |
| Roupie indienne | 0,73 % | |
| Won sud-coréen | 0,69 % | |
| Autre | 6.03 % |
Répartition selon la durée des obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Entre 1 et 5 ans | 39,09 % | |
| Entre 5 et 10 ans | 36,05 % | |
| Plus de 20 ans | 14,84 % | |
| Entre 10 et 20 ans | 10,03 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Fonds Fidelity de base multi-actifs d’obligations internationales développées | 10,37 % |
| Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux | 9,97 % |
| Fonds Fidelity Obligations multisectorielles | 7,09 % |
| Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada | 6,89 % |
| Fonds Fidelity discipline actions Canada | 6,67 % |
| Can Bond MA Base - Ser O | 6,29 % |
| Fonds multi-actifs neutre en devises Fidelity Insights | 5,97 % |
| Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs | 5,55 % |
| Fonds Fidelity marchés émergents | 4,35 % |
| Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund | 3,34 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
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