Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,11 $
0,02 % 0,00 $
14 mai 2025
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Date de création12 mai 2025
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Actif net--
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Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
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Gestionnaire de fonds secondaireFidelity Investments Canada
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG *3,20 %
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Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
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Frais de gestion2,30 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez des revenus et de la croissance, souhaitez investir dans des obligations et des actions du monde entier, y compris des marchés émergents, et êtes prêt à accepter un niveau de risque faible à modéré.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie M | ECF13021 | ECF13221 | ECF13321 | ECF13521 |
- * Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 30 avril 2025
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 28 février 2025
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 21,44 % | |
| Informatique | 15,44 % | |
| Industriels | 13,65 % | |
| Consommation discrétionnaire | 10,08 % | |
| Services de communication | 7,26 % | |
| Matériaux | 6,93 % | |
| Produits de consommation courante | 6,83 % | |
| Énergie | 6,61 % | |
| Soins de santé | 6,49 % | |
| Immobilier | 2,66 % | |
| Utilitaires | 2,62 % |
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Canada | 36,82 % | |
| États-Unis | 33,45 % | |
| Allemagne | 4,01 % | |
| Royaume-Uni | 3,25 % | |
| Japon | 2,91 % | |
| Chine | 1,94 % | |
| Pays-Bas | 1,69 % | |
| France | 1,48 % | |
| Suisse | 1,01 % | |
| Taïwan | 0,89 % | |
| Autre | 12.06 % |
Qualité du crédit
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| AAA | 43,89 % | |
| AA | 1,65 % | |
| A | 6,38 % | |
| BBB | 8,19 % | |
| BB | 2,03 % | |
| B | 0,81 % | |
| CCC | 0,21 % | |
| CC | 0,03 % | |
| C | 0,01 % | |
| D | ||
| NE (non évalué) | 36,80 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 18,86 % | |
| Actions internationales | 15,27 % | |
| Oblig. américaines | 14,10 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 13,19 % | |
| Fonds communs | 12,71 % | |
| Actions canadiennes | 11,21 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 6,48 % | |
| Liquidités et équivalents | 5,79 % | |
| Autres | 1,09 % |
Répartition par devise
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Dollar américain | 41,52 % | |
| Dollar canadien | 33,27 % | |
| Euro | 9,79 % | |
| Yen japonais | 2,88 % | |
| Livre sterling | 2,65 % | |
| Dollar de Hong Kong | 0,90 % | |
| Franc suisse | 0,87 % | |
| Nouveau dollar de Taïwan | 0,84 % | |
| Won sud-coréen | 0,56 % | |
| Roupie indienne | 0,51 % | |
| Autre | 4.92 % |
Répartition selon la durée des obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Entre 5 et 10 ans | 44,00 % | |
| Entre 1 et 5 ans | 34,21 % | |
| Plus de 20 ans | 13,38 % | |
| Entre 10 et 20 ans | 8,40 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Fonds Fidelity Obligations multisectorielles | 10,15 % |
| Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux | 9,10 % |
| Fonds Fidelity de base multi-actifs d’obligations internationales développées | 7,27 % |
| Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique | 5,99 % |
| Fonds Fidelity discipline actions Canada | 5,88 % |
| Can Bond MA Base - Ser O | 5,72 % |
| Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs | 5,06 % |
| Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada | 4,28 % |
| Fonds Fidelity marchés émergents | 3,96 % |
| iShares TIPS Bond ETF | 3,34 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie