Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,32 $
-0,01 % (0,00 $)
18 juillet 2025
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Date de création12 mai 2025
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Actif net1,35 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
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Gestionnaire de fonds secondaireFidelity Investments Canada
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG *3,00 %
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Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux à revenu fixe
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Frais de gestion2,30 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez des revenus et de la croissance, souhaitez investir dans des obligations et des actions du monde entier, y compris des marchés émergents, et êtes prêt à accepter un niveau de risque faible à modéré.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12021 | ECF12221 | ECF12321 | ECF12521 |
- * Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 30 juin 2025
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 31 mai 2025
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 20,99 % | |
| Industriels | 15,29 % | |
| Informatique | 14,15 % | |
| Consommation discrétionnaire | 9,11 % | |
| Produits de consommation courante | 8,06 % | |
| Matériaux | 7,34 % | |
| Services de communication | 7,18 % | |
| Énergie | 6,39 % | |
| Soins de santé | 6,17 % | |
| Utilitaires | 2,87 % | |
| Immobilier | 2,46 % |
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Canada | 42,07 % | |
| États-Unis | 20,95 % | |
| Allemagne | 4,63 % | |
| Royaume-Uni | 4,15 % | |
| Japon | 3,54 % | |
| Pays-Bas | 3,05 % | |
| France | 1,91 % | |
| Chine | 1,91 % | |
| Suisse | 1,14 % | |
| Espagne | 1,00 % | |
| Autre | 13.90 % |
Qualité du crédit
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| AAA | 34,72 % | |
| AA | 2,40 % | |
| A | 8,10 % | |
| BBB | 8,39 % | |
| BB | 1,91 % | |
| B | 0,61 % | |
| CCC | 0,16 % | |
| CC | 0,01 % | |
| C | 0,01 % | |
| D | ||
| NE (non évalué) | 43,68 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 20,57 % | |
| Actions internationales | 18,07 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 16,45 % | |
| Actions canadiennes | 12,81 % | |
| Fonds communs | 12,20 % | |
| Oblig. américaines | 11,12 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 8,13 % | |
| Autres | 1,08 % | |
| Liquidités et équivalents | -2,99 % |
Répartition par devise
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Dollar canadien | 39,25 % | |
| Dollar américain | 27,71 % | |
| Euro | 13,28 % | |
| Yen japonais | 3,46 % | |
| Livre sterling | 3,42 % | |
| Dollar de Hong Kong | 1,05 % | |
| Franc suisse | 1,01 % | |
| Nouveau dollar de Taïwan | 0,81 % | |
| Roupie indienne | 0,73 % | |
| Won sud-coréen | 0,69 % | |
| Autre | 6.03 % |
Répartition selon la durée des obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Entre 1 et 5 ans | 39,09 % | |
| Entre 5 et 10 ans | 36,05 % | |
| Plus de 20 ans | 14,84 % | |
| Entre 10 et 20 ans | 10,03 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Fonds Fidelity de base multi-actifs d’obligations internationales développées | 10,37 % |
| Fiducie de placement Fidelity Dividendes mondiaux | 9,97 % |
| Fonds Fidelity Obligations multisectorielles | 7,09 % |
| Fiducie de placement Fidelity Marché monétaire Canada | 6,89 % |
| Fonds Fidelity discipline actions Canada | 6,67 % |
| Can Bond MA Base - Ser O | 6,29 % |
| Fonds multi-actifs neutre en devises Fidelity Insights | 5,97 % |
| Fonds Fidelity Revenu fixe canadien à court terme Composantes multi-actifs | 5,55 % |
| Fonds Fidelity marchés émergents | 4,35 % |
| Fidelity Global Bond Multi-Asset Base Fund | 3,34 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
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