Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,86 $
-0,73 % (0,08 $)
4 février 2025
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Date de création29 mai 2024
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Actif net71,63 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
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Gestionnaire de fonds secondaireFidelity Investments Canada
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG *3,21 %
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Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux neutres
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Frais de gestion2,35 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance et un revenu, souhaitez investir dans des actions et des obligations de partout dans le monde, incluant les pays émergents, et êtes disposé(e) à accepter un degré de risque faible à modéré.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12008 | ECF12208 | ECF12308 | ECF12508 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 décembre 2024
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 30 novembre 2024
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 19,92 % | |
| Informatique | 18,21 % | |
| Industriels | 13,56 % | |
| Consommation discrétionnaire | 10,47 % | |
| Services de communication | 8,06 % | |
| Matériaux | 6,98 % | |
| Produits de consommation courante | 6,49 % | |
| Soins de santé | 6,25 % | |
| Énergie | 6,10 % | |
| Utilitaires | 2,15 % | |
| Immobilier | 1,81 % |
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| États-Unis | 38,08 % | |
| Canada | 33,65 % | |
| Royaume-Uni | 3,60 % | |
| Japon | 2,81 % | |
| Allemagne | 2,60 % | |
| Chine | 2,59 % | |
| France | 1,61 % | |
| Pays-Bas | 1,37 % | |
| Irlande | 1,19 % | |
| Taïwan | 1,07 % | |
| Autre | 10.57 % |
Qualité du crédit
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| AAA | 41,46 % | |
| AA | 0,48 % | |
| A | 3,23 % | |
| BBB | 7,62 % | |
| BB | 2,28 % | |
| B | 0,88 % | |
| CCC | 0,26 % | |
| CC | 0,01 % | |
| C | 0,01 % | |
| NE (non évalué) | 43,77 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 29,90 % | |
| Actions internationales | 19,70 % | |
| Actions canadiennes | 16,48 % | |
| Oblig. américaines | 11,61 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 7,45 % | |
| Fonds communs | 6,59 % | |
| Liquidités et équivalents | 6,06 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 1,40 % | |
| Autres | -0,05 % |
Répartition par devise
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Dollar américain | 47,27 % | |
| Dollar canadien | 29,53 % | |
| Euro | 7,61 % | |
| Livre sterling | 2,86 % | |
| Yen japonais | 2,77 % | |
| Dollar de Hong Kong | 1,43 % | |
| Nouveau dollar de Taïwan | 1,01 % | |
| Won sud-coréen | 0,91 % | |
| Franc suisse | 0,78 % | |
| Roupie indienne | 0,73 % | |
| Autre | 4.24 % |
Répartition selon la durée des obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Entre 5 et 10 ans | 49,50 % | |
| Entre 1 et 5 ans | 24,78 % | |
| Plus de 20 ans | 17,17 % | |
| Entre 10 et 20 ans | 8,55 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| ROYAL BK OF CAD 3.7% 02DEC24 TD | 3,02 % |
| Can Bond MA Base - Ser O | 2,80 % |
| Billet du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 2034-05-15 | 2,18 % |
| NVIDIA Corp. Com | 1,72 % |
| Meta Platforms Inc. Cl A | 1,60 % |
| iShares Comex Gold Trust ETF | 1,53 % |
| Apple Inc. Com | 1,14 % |
| High Yield Investments Directly Held | 1,11 % |
| Billet du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 2030-05-31 | 1,09 % |
| Banque Royale du Canada Com | 1,04 % |
Titres du fonds sous-jacent
| Nom | Pondération |
|---|---|
| ROYAL BK OF CAD 3.7% 02DEC24 TD | 3,02 % |
| Can Bond MA Base - Ser O | 2,80 % |
| Billet du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 2034-05-15 | 2,18 % |
| NVIDIA Corp. Com | 1,72 % |
| Meta Platforms Inc. Cl A | 1,60 % |
| iShares Comex Gold Trust ETF | 1,53 % |
| Apple Inc. Com | 1,14 % |
| High Yield Investments Directly Held | 1,11 % |
| Billet du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 2030-05-31 | 1,09 % |
| Banque Royale du Canada Com | 1,04 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
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