Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,95 $
0,40 % 0,04 $
27 juin 2025
-
Date de création29 mai 2024
-
Actif net113,80 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
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Gestionnaire de fonds secondaireFidelity Investments Canada
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG *3,21 %
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Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux neutres
-
Frais de gestion2,35 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance et un revenu, souhaitez investir dans des actions et des obligations de partout dans le monde, incluant les pays émergents, et êtes disposé(e) à accepter un degré de risque faible à modéré.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12008 | ECF12208 | ECF12308 | ECF12508 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 mai 2025
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
10 791,00 $
au
30 mai 2025
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG Portefeuille Fidelity Équilibré mondial de l'Empire Vie catégorie L | 2,85 % | -1,72 % | 0,36 % | 0,90 % | 7,89 % | — | — | — | 7,02 % |
| Série(s) | FPG Portefeuille Fidelity Équilibré mondial de l'Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | 2,85 % |
| 3 mois | -1,72 % |
| 6 mois | 0,36 % |
| AAJ | 0,90 % |
| 1 an | 7,89 % |
| 3 ans | — |
| 5 ans | — |
| 10 ans | — |
| Créat. | 7,02 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Composition du portefeuille Au 30 avril 2025
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 21,03 % | |
| Informatique | 15,25 % | |
| Industriels | 14,52 % | |
| Consommation discrétionnaire | 9,68 % | |
| Produits de consommation courante | 8,27 % | |
| Matériaux | 8,15 % | |
| Services de communication | 7,88 % | |
| Énergie | 5,81 % | |
| Soins de santé | 5,72 % | |
| Utilitaires | 2,01 % | |
| Immobilier | 1,69 % |
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Canada | 38,98 % | |
| États-Unis | 26,41 % | |
| Royaume-Uni | 4,16 % | |
| Allemagne | 3,96 % | |
| Japon | 3,23 % | |
| Chine | 2,89 % | |
| France | 2,29 % | |
| Pays-Bas | 1,89 % | |
| Suisse | 1,12 % | |
| Taïwan | 0,99 % | |
| Autre | 11.85 % |
Qualité du crédit
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| AAA | 33,58 % | |
| AA | 1,27 % | |
| A | 3,60 % | |
| BBB | 6,95 % | |
| BB | 1,67 % | |
| B | 0,52 % | |
| CCC | 0,14 % | |
| CC | 0,01 % | |
| C | 0,01 % | |
| D | ||
| NE (non évalué) | 52,26 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 23,66 % | |
| Actions internationales | 22,00 % | |
| Actions canadiennes | 16,01 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 10,10 % | |
| Oblig. américaines | 9,33 % | |
| Fonds communs | 7,04 % | |
| Liquidités et équivalents | 6,42 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 1,99 % | |
| Autres | 1,22 % |
Répartition par devise
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Dollar américain | 35,77 % | |
| Dollar canadien | 34,07 % | |
| Euro | 11,23 % | |
| Livre sterling | 3,56 % | |
| Yen japonais | 3,14 % | |
| Dollar de Hong Kong | 1,53 % | |
| Franc suisse | 0,94 % | |
| Won sud-coréen | 0,83 % | |
| Nouveau dollar de Taïwan | 0,81 % | |
| Roupie indienne | 0,73 % | |
| Autre | 5.16 % |
Répartition selon la durée des obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Entre 5 et 10 ans | 42,75 % | |
| Entre 1 et 5 ans | 29,74 % | |
| Plus de 20 ans | 17,69 % | |
| Entre 10 et 20 ans | 9,82 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Fonds Fidelity Obligations multisectorielles | 9,20 % |
| Fonds Fidelity discipline actions Canada | 7,12 % |
| Fonds Fidelity de base multi-actifs d’obligations internationales développées | 6,06 % |
| Fonds Fidelity marchés émergents | 6,05 % |
| Fiducie de placement Fidelity Innovations mondiales | 5,62 % |
| Fonds multi-actifs neutre en devises Fidelity Insights | 4,98 % |
| Fonds Fidelity Croissance internationale Composantes multi-actifs | 4,72 % |
| Fiducie de placement Fidelity Vision stratégique | 4,26 % |
| Can Bond MA Base - Ser O | 4,09 % |
| Fonds Fidelity toutes capitalisations amérique | 3,95 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie