Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
10,52 $
0,33 % 0,03 $
21 novembre 2024
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Date de création29 mai 2024
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Actif net37,94 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie
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Gestionnaire de fonds secondaireFidelity Investments Canada
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG *3,21 %
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Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux neutres
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Frais de gestion2,35 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
* Le RFG est une estimation puisque le fonds existe depuis moins de 12 mois.
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance et un revenu, souhaitez investir dans des actions et des obligations de partout dans le monde, incluant les pays émergents, et êtes disposé(e) à accepter un degré de risque faible à modéré.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12008 | ECF12208 | ECF12308 | ECF12508 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 octobre 2024
Comme ce fonds est nouveau, cette information n’est pas disponible.
Composition du portefeuille Au 30 septembre 2024
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 18,79 % | |
| Informatique | 17,04 % | |
| Industriels | 13,83 % | |
| Consommation discrétionnaire | 10,87 % | |
| Soins de santé | 7,97 % | |
| Services de communication | 7,54 % | |
| Matériaux | 7,35 % | |
| Produits de consommation courante | 6,67 % | |
| Énergie | 5,78 % | |
| Utilitaires | 2,18 % | |
| Immobilier | 1,98 % | |
| Autres |
Répartition géographique
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Canada | 36,29 % | |
| États-Unis | 34,20 % | |
| Royaume-Uni | 3,33 % | |
| Chine | 3,12 % | |
| Allemagne | 2,65 % | |
| Japon | 2,56 % | |
| France | 1,58 % | |
| Pays-Bas | 1,32 % | |
| Irlande | 1,22 % | |
| Corée du Sud | 1,15 % | |
| Autre | 11.32 % |
Qualité du crédit
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| AAA | 39,83 % | |
| AA | 0,49 % | |
| A | 3,61 % | |
| BBB | 8,38 % | |
| BB | 2,38 % | |
| B | 0,87 % | |
| CCC | 0,24 % | |
| CC | 0,01 % | |
| C | 0,01 % | |
| D | 0,00 % | |
| NE (non évalué) | 44,19 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions américaines | 27,02 % | |
| Actions internationales | 20,14 % | |
| Actions canadiennes | 15,50 % | |
| Oblig. américaines | 12,01 % | |
| Fonds communs | 8,75 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 8,17 % | |
| Liquidités et équivalents | 4,61 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 1,31 % | |
| Autres | -0,05 % |
Répartition par devise
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Dollar américain | 43,48 % | |
| Dollar canadien | 31,91 % | |
| Euro | 7,07 % | |
| Livre sterling | 2,66 % | |
| Yen japonais | 2,51 % | |
| Dollar de Hong Kong | 1,65 % | |
| Won sud-coréen | 1,13 % | |
| Nouveau dollar de Taïwan | 1,04 % | |
| Roupie indienne | 0,86 % | |
| Renminbi (chinois) yuan | 0,75 % | |
| Autre | 4.39 % |
Répartition selon la durée des obligations
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Entre 5 et 10 ans | 48,62 % | |
| Entre 1 et 5 ans | 25,48 % | |
| Plus de 20 ans | 16,22 % | |
| Entre 10 et 20 ans | 9,69 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Can Bond MA Base - Ser O | 4,81 % |
| ROYAL BK OF CAD 4.2% 01OCT24 TD | 4,00 % |
| Billet du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 2034-05-15 | 2,22 % |
| Meta Platforms Inc. Cl A | 1,62 % |
| iShares Comex Gold Trust ETF | 1,51 % |
| Apple Inc. Com | 1,35 % |
| Banque Royale du Canada Com | 1,16 % |
| NVIDIA Corp. Com | 1,16 % |
| Billet du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 2030-05-31 | 1,10 % |
| High Yield Investments Directly Held | 1,01 % |
Titres du fonds sous-jacent
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Can Bond MA Base - Ser O | 4,81 % |
| ROYAL BK OF CAD 4.2% 01OCT24 TD | 4,00 % |
| Billet du Trésor des États-Unis, 4,38 %, 2034-05-15 | 2,22 % |
| Meta Platforms Inc. Cl A | 1,62 % |
| iShares Comex Gold Trust ETF | 1,51 % |
| Apple Inc. Com | 1,35 % |
| Banque Royale du Canada Com | 1,16 % |
| NVIDIA Corp. Com | 1,16 % |
| Billet du Trésor des États-Unis, 3,75 %, 2030-05-31 | 1,10 % |
| High Yield Investments Directly Held | 1,01 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
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