Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
13,59 $
0,54 % 0,07 $
17 janvier 2025
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Date de création20 avril 2015
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Actif net56,67 $ millions
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Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG2,84 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés canadiens neutres
-
Frais de gestion2,10 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille de certains fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous rechechez la croissance et un revenu en investissant principalement dans des actions et des titres à revenu fixe canadiens.
Codes de fonds
| Série(s) | Frais d'entrée | Frais modérés * | Sans frais | Frais de vente différés * |
|---|---|---|---|---|
| Catégorie L | ECF12048 | ECF12248 | ECF12348 | ECF12548 |
- * REMARQUE : Depuis le 29 mai 2023, nous n’offrons plus les options de frais de vente différés (FVD) et de frais modiques (FM) pour les nouveaux dépôts. Les virements entre les fonds acquis avec la même option de frais d’acquisition continueront d’être autorisés.
Performance Au 31 décembre 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
13 539,91 $
au
31 décembre 2024
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie catégorie L | -2,21 % | -0,27 % | 5,91 % | 8,22 % | 8,22 % | 1,70 % | 3,92 % | — | 3,17 % |
| Série(s) | FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | -2,21 % |
| 3 mois | -0,27 % |
| 6 mois | 5,91 % |
| AAJ | 8,22 % |
| 1 an | 8,22 % |
| 3 ans | 1,70 % |
| 5 ans | 3,92 % |
| 10 ans | — |
| Créat. | 3,17 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie catégorie L | — | 6,71 % | 4,33 % | -6,23 % | 10,67 % | 2,59 % | 12,31 % | -7,87 % | 5,50 % | 8,22 % |
| Série(s) | FPG de revenu mensuel de l’Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 2015 | — |
| 2016 | 6,71 % |
| 2017 | 4,33 % |
| 2018 | -6,23 % |
| 2019 | 10,67 % |
| 2020 | 2,59 % |
| 2021 | 12,31 % |
| 2022 | -7,87 % |
| 2023 | 5,50 % |
| 2024 | 8,22 % |
Composition du portefeuille Au 31 décembre 2024
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 31,05 % | |
| Énergie | 14,35 % | |
| Industriels | 13,50 % | |
| Matériaux | 9,27 % | |
| Informatique | 7,32 % | |
| Produits de consommation courante | 7,26 % | |
| Utilitaires | 5,58 % | |
| Immobilier | 4,66 % | |
| Consommation discrétionnaire | 3,39 % | |
| Services de communication | 2,39 % | |
| Soins de santé | 1,22 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Actions canadiennes | 52,57 % | |
| Oblig. et débentures canadiennes | 35,94 % | |
| Actions américaines | 3,83 % | |
| Liquidités et équivalents | 2,93 % | |
| Actions internationales | 2,79 % | |
| Oblig. américaines | 1,94 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 3,89 % |
| ROYAL BK OF CAD 3.2% 02JAN25 TD | 2,62 % |
| Brookfield Asset Management Inc. - 'A' | 1,97 % |
| Enbridge Inc. | 1,97 % |
| Banque de Montréal | 1,92 % |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce | 1,69 % |
| Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée | 1,64 % |
| Brookfield Infrastructure Partners L.P. Partnership Units | 1,58 % |
| Financière Sun Life Inc. Com | 1,51 % |
| Agnico-Eagle Mines Ltd. Com | 1,49 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Jennifer Law
Gestionnaire principale de portefeuille, Actions canadiennes