Vue d'ensemble
Valeur unitaire quotidienne
11,52 $
-0,08 % (0,01 $)
17 avril 2024
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Date de création28 mai 2018
-
Actif net105,57 $ millions
-
Gestionnaire de fonds 1Placements Empire Vie Inc.
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Placement minimumDépôt initial de 1 000 $, 50 $ par fonds
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RFG2,96 %
-
Catégorie d'actifsÉquilibrés mondiaux neutres
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Frais de gestion2,15 %
Risque : Faible à moyen
Faible
Faible à modéré
Modéré
Modéré à élevé
Élevé
1 Placements Empire Vie Inc. est le gestionnaire de portefeuille des fonds distincts de l’Empire Vie et une filiale en propriété exclusive de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.
Pourquoi investir
Vous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe mondiaux avec une répartition cible en actions de 50 %.
Performance Au 31 mars 2024
Croissance de 10 000 $
Valeur du placement :
11 752,38 $
au
28 mars 2024
Rendements composés 2
| Série(s) | 1 mois | 3 mois | 6 mois | AAJ | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Créat. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG Portefeuille équilibré mondial Emblème Empire Vie catégorie L | 1,93 % | 3,97 % | 9,88 % | 3,97 % | 6,22 % | 2,03 % | 3,05 % | — | 2,79 % |
| Série(s) | FPG Portefeuille équilibré mondial Emblème Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 1 mois | 1,93 % |
| 3 mois | 3,97 % |
| 6 mois | 9,88 % |
| AAJ | 3,97 % |
| 1 an | 6,22 % |
| 3 ans | 2,03 % |
| 5 ans | 3,05 % |
| 10 ans | — |
| Créat. | 2,79 % |
2 Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.
Rendement annuel
| Série(s) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPG Portefeuille équilibré mondial Emblème Empire Vie catégorie L | — | — | — | — | — | 9,37 % | 6,43 % | 3,91 % | -6,59 % | 4,69 % |
| Série(s) | FPG Portefeuille équilibré mondial Emblème Empire Vie catégorie L |
|---|---|
| 2014 | — |
| 2015 | — |
| 2016 | — |
| 2017 | — |
| 2018 | — |
| 2019 | 9,37 % |
| 2020 | 6,43 % |
| 2021 | 3,91 % |
| 2022 | -6,59 % |
| 2023 | 4,69 % |
Composition du portefeuille Au 31 mars 2024
Répartition sectorielle
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Services Financiers | 22,10 % | |
| Informatique | 16,44 % | |
| Industriels | 13,89 % | |
| Consommation discrétionnaire | 11,26 % | |
| Soins de santé | 10,46 % | |
| Énergie | 8,87 % | |
| Produits de consommation courante | 5,38 % | |
| Matériaux | 4,30 % | |
| Services de communication | 3,71 % | |
| Utilitaires | 2,38 % | |
| Immobilier | 1,21 % |
Répartition des actifs
| Couleurs | Nom | Pondération |
|---|---|---|
| Obligations et débentures canadiennes | 27,54 % | |
| Actions américaines | 23,67 % | |
| Obligations américaines | 18,73 % | |
| Actions internationales | 16,55 % | |
| Actions canadiennes | 7,64 % | |
| Liquidités et équivalents | 4,65 % | |
| Fonds obligataires internationaux | 1,22 % |
Les 10 principaux placements
| Nom | Pondération |
|---|---|
| Gouv. du Canada, 1,75 %, 2053-12-01 | 6,03 % |
| ROYAL BK OF CAD 4.95% 01APR24 TD | 3,08 % |
| Gouv. du Canada, 2 %, 2032-06-01 | 2,83 % |
| Gouv. du Canada, 2,75 %, 2033-06-01 | 2,35 % |
| Gouv. du Canada, 4,5 %, 2026-02-01 | 2,31 % |
| Gouv. du Canada, 3,25 %, 2033-12-01 | 1,97 % |
| Microsoft Corporation | 1,62 % |
| CCO Holdings LLC, 5,13 %, 2027-05-01 | 1,35 % |
| Fid. Can pour l’hab. No 1, 1,1 %, 2031-03-15 | 1,22 % |
| Fiducie du Canada pour l’habitation 2,350 % 15 décembre 2018 | 1,04 % |
Gestionnaire(s) de portefeuille
Équipe de Placements Empire Vie
Équipe de Placements Empire Vie