EMPIRE VIE FPG DE RÉPARTITION DE L'ACTIF

Fonds de placement garanti Catégorie L au juin 30, 2020

GESTION DES PLACEMENTS

Ian Hardacre, MBA, CFA
Doug Cooper, CFA
Sara Shahram, CFA
Équipe des placements de l’Empire Vie

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS

Vous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans une composition tactique d’actions et de titres à revenu fixe canadiens, avec une répartition cible en actions de 65 %.

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actifÉquilibrés canadiens
Taille (en millions)988,35 $
RFG estimé (%)*3,05 %
Création 3 novembre, 2014
Nombre total de titres419

TOLÉRANCE AU RISQUE

faiblefaible à moyenmoyenmoyen à élevéeélevée

COMPOSITION DE L'ACTIF

Actions canadiennes40,6 %
Obligations canadiennes26,5 %
Liquidités10,0 %
Actions américaines9,9 %
Actions étrangères7,0 %
Obligations américaines6,1 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

Finances24,8 %
Énergie16,1 %
Produits industriels15,2 %
Consommation discrétionnaire13,9 %
Consommation courante6,1 %
Matériaux5,6 %
Services de communication5,4 %
Technologies5,3 %
Immobilier4,6 %
Soins de santé2,5 %
Utilitaires0,6 %

CROISSANCE DE 10 000 $

À des fins d’illustration seulement

DIX PRINCIPAUX TITRES

CANADA GOVERNMENT OF 06AUG20 TBILL 2,8 %
Gouv. du Canada, bons du trésor, 2020-08-202,8 %
Brookfield Business Partners L.P. Unit Ltd Partnership2,2 %
Brookfield Asset Management Inc. Voting Shs Cl A2,0 %
La Banque de Nouvelle-Écosse, 2,36 %, 2022-11-081,8 %
La Banque de Nouvelle-Écosse Com1,8 %
Banque Canadienne Impériale de Commerce Com1,8 %
Keyera Corp. Com1,6 %
PrairieSky Royalty Ltd. Com1,6 %
Province de l’Ontario, 1,35 %, 2022-03-081,5 %
Total des dix principaux titres20,0 %

RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS

1 mois3 moisCA1 an3 ans5 ans10 ansCréation
0,139,85-9,81-6,19-1,091,48 2,45

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE

20122013201420152016201720182019
   7,992,856,15-7,4212,40
* Le 1er novembre 2019, nous avons intégré aux RFG les frais d’assurance qui, au cours des dernières années, ne l’étaient pas. Les RFG indiqués ci-dessus sont une estimation calculée comme si les frais d’assurance avaient été intégrés aux RFG pendant toute l’année 2019. L’Empire Vie s’efforce de s’assurer que l’information présentée soit précise et à jour, mais elle ne peut être tenue responsable en cas d’inexactitudes. La brochure documentaire du produit considéré décrit les principales caractéristiques de chaque contrat individuel à capital variable. Tout montant affecté à un fonds distinct est placé aux risques du titulaire du contrat, et la valeur du placement peut augmenter ou diminuer. ** Rendements annuels composés : les rendements de moins de 1 an sont des taux de rendement simples. Tous les autres rendements sont des taux de rendement annuels composés. Les taux de rendement sont calculés déduction faite des charges, des frais de gestion et des frais d’administration. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.MD Marque déposée de L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie. Les polices sont établies par L’Empire, Compagnie d’Assurance-Vie.