EMPIRE VIE
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ EMBLÈME

Fonds commun Série A au janvier 31, 2024

GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE

Équipe des placements de l’Empire Vie

POURQUOI INVESTIR DANS CE FONDS

Vous recherchez une croissance et un revenu en investissant principalement dans des actions et en titres à revenu fixe, avec une répartition cible en actions de 50 %.

APERÇU DU FONDS

Catégorie d'actifFonds de portefeuille
Taille (en millions)207,4 $
RFG (2019)2,25 %
Création9 janvier, 2012
Nombre total de titres405

TOLÉRANCE AU RISQUE

faiblefaible à moyenmoyenmoyen à élevéeélevée

COMPOSITION DE L'ACTIF

Obligations canadiennes46,3 %
Actions canadiennes30,2 %
Actions américaines10,5 %
Actions internationales7,5 %
Trésorerie et équivalents de trésorerie5,0 %
Obligations américaines0,5 %

RÉPARTITION SECTORIELLE

Finances27,5 %
Produits industriels13,2 %
Énergie12,5 %
Technologies9,2 %
Consommation discrétionnaire7,2 %
Consommation courante6,7 %
Matériaux6,5 %
Services de communication5,8 %
Soins de santé4,9 %
Utilitaires4,3 %
Immobilier2,1 %

CROISSANCE DE 10 000 $ - DEPUIS LA CRÉATION

À des fins d’illustration seulement

DIX PRINCIPAUX TITRES

ROYAL BK OF CAD 4.95% 01FEB24 TD 3,6 %
Banque Royale du Canada2,2 %
La Banque Toronto-Dominion1,8 %
Gouvernement du Canada 2,000 % 1er décembre 20511,6 %
Gouv. du Canada, 2,5 %, 2032-12-011,6 %
Banque de Montréal1,2 %
Brookfield Asset Management Inc. - 'A'1,2 %
Canadian Natural Resources Ltd. Com1,1 %
Gouv. du Canada, 1,5 %, 2026-06-011,1 %
Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée1,0 %
Total des dix principaux titres16,4 %

RENDEMENTS ANNUELS COMPOSÉS

1 mois3 moisCA1 an3 ans5 ans10 ansCréation
4,254,36-5,79-3,311,441,28 3,77

RENDEMENTS PAR ANNÉE CIVILE

20142015201620172018201920202021
8,972,114,154,34-7,2910,503,796,83

DISTRIBUTIONS RÉCENTES

déc.-2021janv.-2022févr.-2022mars-2022avr.-2022mai-2022
0,5062     

juin-2022juil.-2022août-2022sept.-2022oct.-2022nov.-2022
    0,3785 
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